🛢 США отменили иранскую нефтяную лицензию от 21 июня

Возврат ограничений на поставки иранской нефти снова повышает геополитическую премию в нефти: Brent и WTI прибавили около 5% к предыдущему закрытию, а российский нефтегазовый сегмент выглядел сильнее широкого рынка. Для РФ это прежде всего поддержка нефтяных бумаг и экспортной выручки, но устойчивость эффекта будет зависеть от того, приведет ли новый режим к реальному ужесточению поставок, а не только к короткому ценовому всплеску.

Почему сейчас: Появился новый официальный санкционный факт, который меняет ожидания по предложению иранской нефти и уже отражается в нефти и российском нефтегазовом сегменте.

Новый факт: OFAC 7 июля официально отозвал лицензию от 21 июня и заменил ее режимом revocation and wind down.

Что меняется в консенсусе: Рынку приходится закладывать более жесткий режим по иранским поставкам вместо недавнего послабления; это поддерживает нефтяную премию риска.

Горизонт: 1-3d