🛢 США объявили о возобновлении морской блокады иранских портов с 14 июля

Риск для прохода через Ормуз снова поднял нефтяную премию: после официального заявления CENTCOM Brent и WTI резко выросли, а российский нефтегазовый сектор на MOEX торгуется лучше широкого рынка. Для РФ это прежде всего история про поддержку oil&gas beta, но кросс-активная картина пока смешанная — рубль не дает столь же сильного подтверждения, поэтому рынок скорее закладывает ограниченную, а не максимальную эскалацию.

Почему сейчас: Это новый официальный шаг по Ормузу, который сразу поднял нефтяную премию за риск и может быстро переоцениваться в российских нефтегазовых бумагах.

Новый факт: CENTCOM объявил о возобновлении блокады морского трафика в/из иранских портов с 14 июля.

Что меняется в консенсусе: Базовый сценарий смещается от частичной деэскалации к более длительной премии за риск в нефти, но без полного подтверждения по рублю и широкому risk sentiment.

Горизонт: 1-3d